Як збалансувати кредиторську заборгованість в Microsoft Dynamics

Відстеження фінансів вашого бізнесу - одна з найважливіших робочих місць, яку ви маєте як власника бізнесу. На щастя, існує кілька інструментів, які допоможуть вам вирішити це завдання, включаючи Microsoft Dynamics, програмний пакет Microsoft для планування ресурсів. Програмне забезпечення має модуль загальної книги, який записує всі ваші транзакції з інших модулів, включаючи кредиторську заборгованість. Принаймні один раз на місяць узгоджуйте свої рахунки, що підлягають сплаті, до загальної книги, запускаючи звіти, щоб переконатися, що вони збалансовані, і щоб у ваших фінансах не було невідповідностей. Якщо ваші облікові записи не збалансовані, ви можете скористатися функцією «Примиритись до GL», щоб зрівнятись у головній книзі з кредиторською заборгованістю та експортувати їх у Excel.

1.

Відкрийте Microsoft Dynamics і натисніть на вкладку "Купівля".

2.

Роздрукуйте "Звіт про баланс періоду постачальника" у розділі "Звіти", щоб відкрити діалогове вікно "Звіт про друк".

3.

Введіть дати "Від / до" дати відкриття та завершення цього місяця та натисніть "Друк".

4.

Перейдіть на вкладку "Фінансові дані", а потім натисніть "Звіт про балансовий баланс" у розділі звітів, щоб відкрити діалогове вікно "Друк звіту".

5.

Переконайтесь, що дати "Від / до" - це дати відкриття та закриття місяця. Натисніть "Вибрати", щоб відкрити вкладку "Вибір" у діалоговому вікні звіту. Введіть "account.acct" у поле "Поле" та виберіть "=" для "Оператора". Нарешті, введіть номер рахунку до кредиторської заборгованості у полі "Значення". Натисніть "Друк", щоб надрукувати звіт.

6.

Порівняйте стартові та кінцеві залишки обох звітів. Якщо вони збігаються, то ваші рахунки збалансовані, і ви закінчите. Якщо є невідповідність, потрібно узгодити кредиторську заборгованість за основною книгою.

7.

Виберіть "Примиритись до GL", розташований під заголовком "Рутини", щоб відкрити діалогове вікно "Погодитися з GL".

8.

Виберіть "Управління кредиторською заборгованістю" зі спадного списку Модулі.

9.

Введіть дату "Від" і "До" у полях Дата. Для звіту слід вказати початок місяця як дату "Від", а кінець місяця - як "До".

10.

Натисніть кнопку "Знайти" (це схоже на збільшувальне скло) у розділі "Облікові записи" та виберіть облікові записи, які потрібно узгодити. У цьому випадку виберіть кредиторську заборгованість.

11.

Клацніть «Обробити» і почекайте, поки відкриється Excel, що може зайняти до декількох хвилин.

12.

Перегляньте безперебійні транзакції та перевірте, чи є транзакції, які розміщені на кредиторській заборгованості, але не в головній книзі. Якщо ні, позначте опцію «Опублікувати через GL» у вікні проводки, яке відкриється у розділі «Фінанси» Microsoft Dynamics. Перевірте, чи є будь-які операції, розміщені в головній книзі, які не здійснювали облік до кредиторської заборгованості. Переконайтесь, що додавання незрівняних транзакцій приведе до балансу кредиторську заборгованість із загальною книгою.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.